富国天盛灵活配置混合 (000634.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8590元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,418.43万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 526.81万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 71.76% |
| 金融业 | 4,568.85万 | 9.43% |
| 采矿业 | 2,474.00万 | 5.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 830.18万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528.68万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.44万 | 0.68% |
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