富国天盛灵活配置混合 (000634.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8590元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8590元 | 2.3810元 |
| 2024-07-25 | 0.8600元 | 2.3820元 |
| 2024-07-24 | 0.8630元 | 2.3850元 |
| 2024-07-23 | 0.8760元 | 2.3980元 |
| 2024-07-22 | 0.9090元 | 2.4320元 |
| 2024-07-19 | 0.9160元 | 2.4390元 |
| 2024-07-18 | 0.9120元 | 2.4350元 |
| 2024-07-17 | 0.9100元 | 2.4330元 |
| 2024-07-16 | 0.9050元 | 2.4280元 |
| 2024-07-15 | 0.9080元 | 2.4310元 |
| 2024-07-12 | 0.9120元 | 2.4350元 |
| 2024-07-11 | 0.9070元 | 2.4300元 |
| 2024-07-10 | 0.8950元 | 2.4180元 |
| 2024-07-09 | 0.9000元 | 2.4230元 |
| 2024-07-08 | 0.8890元 | 2.4110元 |
| 2024-07-05 | 0.9050元 | 2.4280元 |
| 2024-07-04 | 0.8970元 | 2.4200元 |
| 2024-07-03 | 0.9080元 | 2.4310元 |
| 2024-07-02 | 0.9190元 | 2.4420元 |
| 2024-07-01 | 0.9230元 | 2.4460元 |
| 2024-06-28 | 0.9150元 | 2.4380元 |
| 2024-06-27 | 0.9210元 | 2.4440元 |
| 2024-06-26 | 0.9340元 | 2.4570元 |
| 2024-06-25 | 0.9260元 | 2.4490元 |
| 2024-06-24 | 0.9340元 | 2.4570元 |
| 2024-06-21 | 0.9440元 | 2.4670元 |
| 2024-06-20 | 0.9440元 | 2.4670元 |
| 2024-06-19 | 0.9500元 | 2.4730元 |
| 2024-06-18 | 0.9560元 | 2.4790元 |
| 2024-06-17 | 0.9600元 | 2.4830元 |
| 2024-06-14 | 0.9570元 | 2.4800元 |
| 2024-06-13 | 0.9590元 | 2.4820元 |
| 2024-06-12 | 0.9640元 | 2.4880元 |
| 2024-06-11 | 0.9630元 | 2.4870元 |
| 2024-06-07 | 0.9690元 | 2.4930元 |
| 2024-06-06 | 0.9770元 | 2.5010元 |
| 2024-06-05 | 0.9850元 | 2.5090元 |
| 2024-06-04 | 0.9920元 | 2.5160元 |
| 2024-06-03 | 0.9800元 | 2.5040元 |
| 2024-05-31 | 0.9820元 | 2.5060元 |
| 2024-05-30 | 0.9750元 | 2.4990元 |
| 2024-05-29 | 0.9850元 | 2.5090元 |
| 2024-05-28 | 0.9860元 | 2.5100元 |
| 2024-05-27 | 0.9920元 | 2.5160元 |
| 2024-05-24 | 0.9870元 | 2.5110元 |
| 2024-05-23 | 0.9970元 | 2.5210元 |
| 2024-05-22 | 1.0100元 | 2.5340元 |
| 2024-05-21 | 1.0200元 | 2.5440元 |
| 2024-05-20 | 1.0200元 | 2.5440元 |
| 2024-05-17 | 1.0160元 | 2.5400元 |
