富国天盛灵活配置混合 (000634.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9700元持有人户数1.11万基金经理肖威兵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率232.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9700元 | 2.4940元 |
| 2024-09-27 | 0.8880元 | 2.4100元 |
| 2024-09-26 | 0.8490元 | 2.3710元 |
| 2024-09-25 | 0.8150元 | 2.3360元 |
| 2024-09-24 | 0.8080元 | 2.3290元 |
| 2024-09-23 | 0.7860元 | 2.3070元 |
| 2024-09-20 | 0.7870元 | 2.3080元 |
| 2024-09-19 | 0.7900元 | 2.3110元 |
| 2024-09-18 | 0.7880元 | 2.3090元 |
| 2024-09-13 | 0.7880元 | 2.3090元 |
| 2024-09-12 | 0.7950元 | 2.3160元 |
| 2024-09-11 | 0.8050元 | 2.3260元 |
| 2024-09-10 | 0.8040元 | 2.3250元 |
| 2024-09-09 | 0.8040元 | 2.3250元 |
| 2024-09-06 | 0.8140元 | 2.3350元 |
| 2024-09-05 | 0.8250元 | 2.3460元 |
| 2024-09-04 | 0.8230元 | 2.3440元 |
| 2024-09-03 | 0.8300元 | 2.3520元 |
| 2024-09-02 | 0.8260元 | 2.3470元 |
| 2024-08-30 | 0.8410元 | 2.3630元 |
| 2024-08-29 | 0.8300元 | 2.3520元 |
| 2024-08-28 | 0.8270元 | 2.3490元 |
| 2024-08-27 | 0.8370元 | 2.3590元 |
| 2024-08-26 | 0.8400元 | 2.3620元 |
| 2024-08-23 | 0.8480元 | 2.3700元 |
| 2024-08-22 | 0.8460元 | 2.3680元 |
| 2024-08-21 | 0.8460元 | 2.3680元 |
| 2024-08-20 | 0.8470元 | 2.3690元 |
| 2024-08-19 | 0.8580元 | 2.3800元 |
| 2024-08-16 | 0.8600元 | 2.3820元 |
| 2024-08-15 | 0.8530元 | 2.3750元 |
| 2024-08-14 | 0.8450元 | 2.3670元 |
| 2024-08-13 | 0.8550元 | 2.3770元 |
| 2024-08-12 | 0.8580元 | 2.3800元 |
| 2024-08-09 | 0.8560元 | 2.3780元 |
| 2024-08-08 | 0.8600元 | 2.3820元 |
| 2024-08-07 | 0.8540元 | 2.3760元 |
| 2024-08-06 | 0.8530元 | 2.3750元 |
| 2024-08-05 | 0.8490元 | 2.3710元 |
| 2024-08-02 | 0.8550元 | 2.3770元 |
| 2024-08-01 | 0.8610元 | 2.3830元 |
| 2024-07-31 | 0.8730元 | 2.3950元 |
| 2024-07-30 | 0.8420元 | 2.3640元 |
| 2024-07-29 | 0.8530元 | 2.3750元 |
| 2024-07-26 | 0.8590元 | 2.3810元 |
| 2024-07-25 | 0.8600元 | 2.3820元 |
| 2024-07-24 | 0.8630元 | 2.3850元 |
| 2024-07-23 | 0.8760元 | 2.3980元 |
| 2024-07-22 | 0.9090元 | 2.4320元 |
| 2024-07-19 | 0.9160元 | 2.4390元 |
