富国天盛灵活配置混合 (000634.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8590元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 839.37万元 | 1.50% | 139.89万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 487.75万元 | 1.50% | 81.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,041.75万元 | 1.50% | 173.62万元 | 0.25% |
