估值
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基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
宝盈祥瑞混合A
(000639.jj)
深证100
宝盈基金管理有限公司
成立日期
2014-05-21
总资产规模
965.98万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.1276
元
基金经理
蔡丹
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
120.76%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.91%
相关基金:
主从基金
宝盈祥瑞混合C
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史分红公告列表
最后更新于:2018-09-25
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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1
2018-09-25
宝盈祥瑞混合型证券投资基金第四次分红公告
(103K PDF)
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2
2018-08-28
宝盈祥瑞混合型证券投资基金第三次分红公告
(80K PDF)
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3
2016-11-24
第二次分红公告
(73K PDF)
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4
2014-12-23
第一次分红公告
(169K PDF)
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