宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1276元 | 1.4536元 |
| 2024-07-25 | 1.1277元 | 1.4537元 |
| 2024-07-24 | 1.1275元 | 1.4535元 |
| 2024-07-23 | 1.1273元 | 1.4533元 |
| 2024-07-22 | 1.1273元 | 1.4533元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.4531元 |
| 2024-07-18 | 1.1271元 | 1.4531元 |
| 2024-07-17 | 1.1271元 | 1.4531元 |
| 2024-07-16 | 1.1270元 | 1.4530元 |
| 2024-07-15 | 1.1270元 | 1.4530元 |
| 2024-07-12 | 1.1269元 | 1.4529元 |
| 2024-07-11 | 1.1269元 | 1.4529元 |
| 2024-07-10 | 1.1269元 | 1.4529元 |
| 2024-07-09 | 1.1269元 | 1.4529元 |
| 2024-07-08 | 1.1268元 | 1.4528元 |
| 2024-07-05 | 1.1268元 | 1.4528元 |
| 2024-07-04 | 1.1268元 | 1.4528元 |
| 2024-07-03 | 1.1267元 | 1.4527元 |
| 2024-07-02 | 1.1267元 | 1.4527元 |
| 2024-07-01 | 1.1267元 | 1.4527元 |
| 2024-06-28 | 1.1266元 | 1.4526元 |
| 2024-06-27 | 1.1266元 | 1.4526元 |
| 2024-06-26 | 1.1265元 | 1.4525元 |
| 2024-06-25 | 1.1265元 | 1.4525元 |
| 2024-06-24 | 1.1265元 | 1.4525元 |
| 2024-06-21 | 1.1264元 | 1.4524元 |
| 2024-06-20 | 1.1267元 | 1.4527元 |
| 2024-06-19 | 1.1270元 | 1.4530元 |
| 2024-06-18 | 1.1273元 | 1.4533元 |
| 2024-06-17 | 1.1264元 | 1.4524元 |
| 2024-06-14 | 1.1272元 | 1.4532元 |
| 2024-06-13 | 1.1271元 | 1.4531元 |
| 2024-06-12 | 1.1276元 | 1.4536元 |
| 2024-06-11 | 1.1264元 | 1.4524元 |
| 2024-06-07 | 1.1267元 | 1.4527元 |
| 2024-06-06 | 1.1254元 | 1.4514元 |
| 2024-06-05 | 1.1273元 | 1.4533元 |
| 2024-06-04 | 1.1297元 | 1.4557元 |
| 2024-06-03 | 1.1295元 | 1.4555元 |
| 2024-05-31 | 1.1303元 | 1.4563元 |
| 2024-05-30 | 1.1297元 | 1.4557元 |
| 2024-05-29 | 1.1301元 | 1.4561元 |
| 2024-05-28 | 1.1300元 | 1.4560元 |
| 2024-05-27 | 1.1313元 | 1.4573元 |
| 2024-05-24 | 1.1301元 | 1.4561元 |
| 2024-05-23 | 1.1306元 | 1.4566元 |
| 2024-05-22 | 1.1326元 | 1.4586元 |
| 2024-05-21 | 1.1335元 | 1.4595元 |
| 2024-05-20 | 1.1341元 | 1.4601元 |
| 2024-05-17 | 1.1331元 | 1.4591元 |
