长城久鑫混合A (000649.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1573元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合C | ||||
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长城久鑫混合A(000649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1573元 | 1.4168元 |
| 2024-07-29 | 1.1666元 | 1.4282元 |
| 2024-07-26 | 1.1583元 | 1.4180元 |
| 2024-07-25 | 1.1507元 | 1.4087元 |
| 2024-07-24 | 1.1709元 | 1.4334元 |
| 2024-07-23 | 1.1750元 | 1.4385元 |
| 2024-07-22 | 1.1909元 | 1.4579元 |
| 2024-07-19 | 1.1897元 | 1.4565元 |
| 2024-07-18 | 1.2040元 | 1.4740元 |
| 2024-07-17 | 1.2074元 | 1.4781元 |
| 2024-07-16 | 1.2347元 | 1.5116元 |
| 2024-07-15 | 1.2272元 | 1.5024元 |
| 2024-07-12 | 1.2314元 | 1.5075元 |
| 2024-07-11 | 1.2403元 | 1.5184元 |
| 2024-07-10 | 1.2361元 | 1.5133元 |
| 2024-07-09 | 1.2322元 | 1.5085元 |
| 2024-07-08 | 1.2121元 | 1.4839元 |
| 2024-07-05 | 1.2120元 | 1.4838元 |
| 2024-07-04 | 1.2131元 | 1.4851元 |
| 2024-07-03 | 1.2156元 | 1.4882元 |
| 2024-07-02 | 1.2249元 | 1.4996元 |
| 2024-07-01 | 1.2353元 | 1.5123元 |
| 2024-06-28 | 1.2291元 | 1.5047元 |
| 2024-06-27 | 1.2286元 | 1.5041元 |
| 2024-06-26 | 1.2437元 | 1.5226元 |
| 2024-06-25 | 1.2366元 | 1.5139元 |
| 2024-06-24 | 1.2403元 | 1.5184元 |
| 2024-06-21 | 1.2522元 | 1.5330元 |
| 2024-06-20 | 1.2526元 | 1.5335元 |
| 2024-06-19 | 1.2602元 | 1.5428元 |
| 2024-06-18 | 1.2684元 | 1.5528元 |
| 2024-06-17 | 1.2687元 | 1.5532元 |
| 2024-06-14 | 1.2689元 | 1.5534元 |
| 2024-06-13 | 1.2637元 | 1.5471元 |
| 2024-06-12 | 1.2700元 | 1.5548元 |
| 2024-06-11 | 1.2711元 | 1.5561元 |
| 2024-06-07 | 1.2710元 | 1.5560元 |
| 2024-06-06 | 1.2803元 | 1.5674元 |
| 2024-06-05 | 1.2871元 | 1.5757元 |
| 2024-06-04 | 1.3088元 | 1.6023元 |
| 2024-06-03 | 1.2954元 | 1.5859元 |
| 2024-05-31 | 1.2925元 | 1.5823元 |
| 2024-05-30 | 1.2911元 | 1.5806元 |
| 2024-05-29 | 1.2992元 | 1.5905元 |
| 2024-05-28 | 1.3024元 | 1.5944元 |
| 2024-05-27 | 1.3151元 | 1.6100元 |
| 2024-05-24 | 1.3050元 | 1.5976元 |
| 2024-05-23 | 1.3145元 | 1.6092元 |
| 2024-05-22 | 1.3242元 | 1.6211元 |
| 2024-05-21 | 1.3392元 | 1.6395元 |
