长城久鑫混合A (000649.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,013.00 | 成立日期 | 2014-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4043元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率578.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合C | ||||
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长城久鑫混合A(000649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4043元 | 1.7192元 |
| 2024-12-19 | 1.3841元 | 1.6944元 |
| 2024-12-18 | 1.3724元 | 1.6801元 |
| 2024-12-17 | 1.3653元 | 1.6714元 |
| 2024-12-16 | 1.3901元 | 1.7018元 |
| 2024-12-13 | 1.4059元 | 1.7211元 |
| 2024-12-12 | 1.4280元 | 1.7482元 |
| 2024-12-11 | 1.4245元 | 1.7439元 |
| 2024-12-10 | 1.4092元 | 1.7252元 |
| 2024-12-09 | 1.3898元 | 1.7014元 |
| 2024-12-06 | 1.3857元 | 1.6964元 |
| 2024-12-05 | 1.3776元 | 1.6865元 |
| 2024-12-04 | 1.3679元 | 1.6746元 |
| 2024-12-03 | 1.3655元 | 1.6717元 |
| 2024-12-02 | 1.3668元 | 1.6733元 |
| 2024-11-29 | 1.3373元 | 1.6372元 |
| 2024-11-28 | 1.3064元 | 1.5993元 |
| 2024-11-27 | 1.3174元 | 1.6128元 |
| 2024-11-26 | 1.2956元 | 1.5861元 |
| 2024-11-25 | 1.2979元 | 1.5889元 |
| 2024-11-22 | 1.3029元 | 1.5950元 |
| 2024-11-21 | 1.3245元 | 1.6215元 |
| 2024-11-20 | 1.3304元 | 1.6287元 |
| 2024-11-19 | 1.3225元 | 1.6190元 |
| 2024-11-18 | 1.3058元 | 1.5986元 |
| 2024-11-15 | 1.3280元 | 1.6258元 |
| 2024-11-14 | 1.3551元 | 1.6589元 |
| 2024-11-13 | 1.3830元 | 1.6931元 |
| 2024-11-12 | 1.3877元 | 1.6989元 |
| 2024-11-11 | 1.3821元 | 1.6920元 |
| 2024-11-08 | 1.3728元 | 1.6806元 |
| 2024-11-07 | 1.3899元 | 1.7015元 |
| 2024-11-06 | 1.3732元 | 1.6811元 |
| 2024-11-05 | 1.3764元 | 1.6850元 |
| 2024-11-04 | 1.3516元 | 1.6547元 |
| 2024-11-01 | 1.3360元 | 1.6356元 |
| 2024-10-31 | 1.3471元 | 1.6492元 |
| 2024-10-30 | 1.3455元 | 1.6472元 |
| 2024-10-29 | 1.3525元 | 1.6558元 |
| 2024-10-28 | 1.3581元 | 1.6626元 |
| 2024-10-25 | 1.3540元 | 1.6576元 |
| 2024-10-24 | 1.3501元 | 1.6528元 |
| 2024-10-23 | 1.3500元 | 1.6527元 |
| 2024-10-22 | 1.3720元 | 1.6796元 |
| 2024-10-21 | 1.3573元 | 1.6616元 |
| 2024-10-18 | 1.3397元 | 1.6401元 |
| 2024-10-17 | 1.2820元 | 1.5695元 |
| 2024-10-16 | 1.2782元 | 1.5648元 |
| 2024-10-15 | 1.2942元 | 1.5844元 |
| 2024-10-14 | 1.3095元 | 1.6031元 |
