鑫元稳利 (000655.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数588.00 | 成立日期 | 2014-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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鑫元稳利(000655) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0277 元 | 4.83亿 | 1,336.88万元 | 2.61% | 7.15% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0499 元 | 4.83亿 | 2,411.85万元 | 4.54% | |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.0457 元 | 4.83亿 | 2,206.31万元 | 4.08% | 6.63% |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.0291 元 | 4.82亿 | 1,402.28万元 | 2.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
