鑫元稳利 (000655.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数588.00 | 成立日期 | 2014-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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鑫元稳利(000655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0893元 | 1.4750元 |
| 2024-12-26 | 1.0885元 | 1.4742元 |
| 2024-12-25 | 1.0882元 | 1.4739元 |
| 2024-12-24 | 1.0889元 | 1.4746元 |
| 2024-12-23 | 1.0893元 | 1.4750元 |
| 2024-12-20 | 1.0889元 | 1.4746元 |
| 2024-12-19 | 1.0879元 | 1.4736元 |
| 2024-12-18 | 1.0875元 | 1.4732元 |
| 2024-12-17 | 1.0878元 | 1.4735元 |
| 2024-12-16 | 1.0882元 | 1.4739元 |
| 2024-12-13 | 1.0868元 | 1.4725元 |
| 2024-12-12 | 1.0856元 | 1.4713元 |
| 2024-12-11 | 1.0851元 | 1.4708元 |
| 2024-12-10 | 1.0848元 | 1.4705元 |
| 2024-12-09 | 1.0830元 | 1.4687元 |
| 2024-12-06 | 1.0824元 | 1.4681元 |
| 2024-12-05 | 1.0824元 | 1.4681元 |
| 2024-12-04 | 1.0821元 | 1.4678元 |
| 2024-12-03 | 1.0814元 | 1.4671元 |
| 2024-12-02 | 1.0813元 | 1.4670元 |
| 2024-11-29 | 1.0798元 | 1.4655元 |
| 2024-11-28 | 1.0789元 | 1.4646元 |
| 2024-11-27 | 1.0784元 | 1.4641元 |
| 2024-11-26 | 1.0783元 | 1.4640元 |
| 2024-11-25 | 1.0781元 | 1.4638元 |
| 2024-11-22 | 1.0777元 | 1.4634元 |
| 2024-11-21 | 1.0776元 | 1.4633元 |
| 2024-11-20 | 1.0773元 | 1.4630元 |
| 2024-11-19 | 1.0772元 | 1.4629元 |
| 2024-11-18 | 1.0771元 | 1.4628元 |
| 2024-11-15 | 1.0773元 | 1.4630元 |
| 2024-11-14 | 1.0771元 | 1.4628元 |
| 2024-11-13 | 1.0769元 | 1.4626元 |
| 2024-11-12 | 1.0772元 | 1.4629元 |
| 2024-11-11 | 1.0766元 | 1.4623元 |
| 2024-11-08 | 1.0763元 | 1.4620元 |
| 2024-11-07 | 1.0762元 | 1.4619元 |
| 2024-11-06 | 1.0756元 | 1.4613元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.4612元 |
| 2024-11-04 | 1.0753元 | 1.4610元 |
| 2024-11-01 | 1.0750元 | 1.4607元 |
| 2024-10-31 | 1.0744元 | 1.4601元 |
| 2024-10-30 | 1.0740元 | 1.4597元 |
| 2024-10-29 | 1.0739元 | 1.4596元 |
| 2024-10-28 | 1.0737元 | 1.4594元 |
| 2024-10-25 | 1.0738元 | 1.4595元 |
| 2024-10-24 | 1.0737元 | 1.4594元 |
| 2024-10-23 | 1.0738元 | 1.4595元 |
| 2024-10-22 | 1.0744元 | 1.4601元 |
| 2024-10-21 | 1.0751元 | 1.4608元 |
