鑫元稳利 (000655.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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鑫元稳利(000655) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.07亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.11亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.30亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.99亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.10亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5.28亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.24亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 5.27亿 | 4.84亿元 | -- |
