鑫元稳利 (000655.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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鑫元稳利(000655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0728元 | 1.4585元 |
| 2024-08-29 | 1.0726元 | 1.4583元 |
| 2024-08-28 | 1.0726元 | 1.4583元 |
| 2024-08-27 | 1.0721元 | 1.4578元 |
| 2024-08-26 | 1.0728元 | 1.4585元 |
| 2024-08-23 | 1.0730元 | 1.4587元 |
| 2024-08-22 | 1.0729元 | 1.4586元 |
| 2024-08-21 | 1.0727元 | 1.4584元 |
| 2024-08-20 | 1.0731元 | 1.4588元 |
| 2024-08-19 | 1.0731元 | 1.4588元 |
| 2024-08-16 | 1.0728元 | 1.4585元 |
| 2024-08-15 | 1.0727元 | 1.4584元 |
| 2024-08-14 | 1.0734元 | 1.4591元 |
| 2024-08-13 | 1.0725元 | 1.4582元 |
| 2024-08-12 | 1.0717元 | 1.4574元 |
| 2024-08-09 | 1.0732元 | 1.4589元 |
| 2024-08-08 | 1.0739元 | 1.4596元 |
| 2024-08-07 | 1.0745元 | 1.4602元 |
| 2024-08-06 | 1.0742元 | 1.4599元 |
| 2024-08-05 | 1.0745元 | 1.4602元 |
| 2024-08-02 | 1.0741元 | 1.4598元 |
| 2024-08-01 | 1.0738元 | 1.4595元 |
| 2024-07-31 | 1.0733元 | 1.4590元 |
| 2024-07-30 | 1.0729元 | 1.4586元 |
| 2024-07-29 | 1.0727元 | 1.4584元 |
| 2024-07-26 | 1.0723元 | 1.4580元 |
| 2024-07-25 | 1.0720元 | 1.4577元 |
| 2024-07-24 | 1.0717元 | 1.4574元 |
| 2024-07-23 | 1.0716元 | 1.4573元 |
| 2024-07-22 | 1.0712元 | 1.4569元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.4561元 |
| 2024-07-18 | 1.0702元 | 1.4559元 |
| 2024-07-17 | 1.0703元 | 1.4560元 |
| 2024-07-16 | 1.0703元 | 1.4560元 |
| 2024-07-15 | 1.0702元 | 1.4559元 |
| 2024-07-12 | 1.0699元 | 1.4556元 |
| 2024-07-11 | 1.0696元 | 1.4553元 |
| 2024-07-10 | 1.0695元 | 1.4552元 |
| 2024-07-09 | 1.0694元 | 1.4551元 |
| 2024-07-08 | 1.0689元 | 1.4546元 |
| 2024-07-05 | 1.0693元 | 1.4550元 |
| 2024-07-04 | 1.0696元 | 1.4553元 |
| 2024-07-03 | 1.0696元 | 1.4553元 |
| 2024-07-02 | 1.0692元 | 1.4549元 |
| 2024-07-01 | 1.0689元 | 1.4546元 |
| 2024-06-28 | 1.0691元 | 1.4548元 |
| 2024-06-27 | 1.0689元 | 1.4546元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.4543元 |
| 2024-06-25 | 1.0684元 | 1.4541元 |
| 2024-06-24 | 1.0682元 | 1.4539元 |
