前海开源沪深300指数A (000656.jj)沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数3.80万 | 成立日期 | 2014-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7748元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数C | ||||
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,811.97万 | 3.54% |
| (其中) 债券 | 1,811.97万 | 3.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,014.62万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 648.09万 | 1.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 47.76% |
| 金融业 | 1.07亿 | 20.97% |
| 采矿业 | 3,489.04万 | 6.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,041.17万 | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,874.39万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,828.39万 | 3.58% |
| 建筑业 | 1,157.45万 | 2.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 518.29万 | 1.01% |
| 房地产业 | 473.68万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 431.78万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 380.10万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 162.92万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 119.70万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.51万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.77万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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