前海开源沪深300指数A (000656.jj)沪深300前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5273元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数C | ||||
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,421.86万 | 3.39% |
| (其中) 债券 | 1,421.86万 | 3.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.43万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 109.07万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 48.45% |
| 金融业 | 8,501.21万 | 20.28% |
| 采矿业 | 2,738.57万 | 6.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,826.62万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740.92万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,516.64万 | 3.62% |
| 建筑业 | 934.24万 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 491.03万 | 1.17% |
| 房地产业 | 351.96万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 306.93万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 306.49万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 103.72万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 99.15万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.84万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.45万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,379.00 | 0.00% |
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