前海开源沪深300指数A (000656.jj)沪深300前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5273元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数C | ||||
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前海开源沪深300指数A(000656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 3.85亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.82亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 3.93亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 3.53亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 3.63亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 3.39亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 3.01亿 | 1.89亿元 | -- |
