前海开源沪深300指数A (000656.jj)沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数3.80万 | 成立日期 | 2014-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7748元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数C | ||||
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7748元 | 2.1448元 |
| 2024-12-20 | 1.7729元 | 2.1429元 |
| 2024-12-19 | 1.7799元 | 2.1499元 |
| 2024-12-18 | 1.7792元 | 2.1492元 |
| 2024-12-17 | 1.7707元 | 2.1407元 |
| 2024-12-16 | 1.7664元 | 2.1364元 |
| 2024-12-13 | 1.7752元 | 2.1452元 |
| 2024-12-12 | 1.8168元 | 2.1868元 |
| 2024-12-11 | 1.8001元 | 2.1701元 |
| 2024-12-10 | 1.8012元 | 2.1712元 |
| 2024-12-09 | 1.7893元 | 2.1593元 |
| 2024-12-06 | 1.7924元 | 2.1624元 |
| 2024-12-05 | 1.7713元 | 2.1413元 |
| 2024-12-04 | 1.7753元 | 2.1453元 |
| 2024-12-03 | 1.7837元 | 2.1537元 |
| 2024-12-02 | 1.7812元 | 2.1512元 |
| 2024-11-29 | 1.7680元 | 2.1380元 |
| 2024-11-28 | 1.7479元 | 2.1179元 |
| 2024-11-27 | 1.7625元 | 2.1325元 |
| 2024-11-26 | 1.7340元 | 2.1040元 |
| 2024-11-25 | 1.7375元 | 2.1075元 |
| 2024-11-22 | 1.7454元 | 2.1154元 |
| 2024-11-21 | 1.7980元 | 2.1680元 |
| 2024-11-20 | 1.7963元 | 2.1663元 |
| 2024-11-19 | 1.7918元 | 2.1618元 |
| 2024-11-18 | 1.7808元 | 2.1508元 |
| 2024-11-15 | 1.7887元 | 2.1587元 |
| 2024-11-14 | 1.8199元 | 2.1899元 |
| 2024-11-13 | 1.8487元 | 2.2187元 |
| 2024-11-12 | 1.8378元 | 2.2078元 |
| 2024-11-11 | 1.8546元 | 2.2246元 |
| 2024-11-08 | 1.8438元 | 2.2138元 |
| 2024-11-07 | 1.8613元 | 2.2313元 |
| 2024-11-06 | 1.8095元 | 2.1795元 |
| 2024-11-05 | 1.8184元 | 2.1884元 |
| 2024-11-04 | 1.7760元 | 2.1460元 |
| 2024-11-01 | 1.7533元 | 2.1233元 |
| 2024-10-31 | 1.7536元 | 2.1236元 |
| 2024-10-30 | 1.7527元 | 2.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.7678元 | 2.1378元 |
| 2024-10-28 | 1.7830元 | 2.1530元 |
| 2024-10-25 | 1.7795元 | 2.1495元 |
| 2024-10-24 | 1.7654元 | 2.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.7832元 | 2.1532元 |
| 2024-10-22 | 1.7754元 | 2.1454元 |
| 2024-10-21 | 1.7656元 | 2.1356元 |
| 2024-10-18 | 1.7613元 | 2.1313元 |
| 2024-10-17 | 1.7020元 | 2.0720元 |
| 2024-10-16 | 1.7190元 | 2.0890元 |
| 2024-10-15 | 1.7269元 | 2.0969元 |
