前海开源沪深300指数A (000656.jj)沪深300前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5273元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪深300指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5273元 | 1.8973元 |
| 2024-07-25 | 1.5205元 | 1.8905元 |
| 2024-07-24 | 1.5285元 | 1.8985元 |
| 2024-07-23 | 1.5376元 | 1.9076元 |
| 2024-07-22 | 1.5695元 | 1.9395元 |
| 2024-07-19 | 1.5797元 | 1.9497元 |
| 2024-07-18 | 1.5710元 | 1.9410元 |
| 2024-07-17 | 1.5625元 | 1.9325元 |
| 2024-07-16 | 1.5611元 | 1.9311元 |
| 2024-07-15 | 1.5506元 | 1.9206元 |
| 2024-07-12 | 1.5484元 | 1.9184元 |
| 2024-07-11 | 1.5454元 | 1.9154元 |
| 2024-07-10 | 1.5259元 | 1.8959元 |
| 2024-07-09 | 1.5293元 | 1.8993元 |
| 2024-07-08 | 1.5119元 | 1.8819元 |
| 2024-07-05 | 1.5240元 | 1.8940元 |
| 2024-07-04 | 1.5297元 | 1.8997元 |
| 2024-07-03 | 1.5372元 | 1.9072元 |
| 2024-07-02 | 1.5410元 | 1.9110元 |
| 2024-07-01 | 1.5439元 | 1.9139元 |
| 2024-06-28 | 1.5368元 | 1.9068元 |
| 2024-06-27 | 1.5325元 | 1.9025元 |
| 2024-06-26 | 1.5429元 | 1.9129元 |
| 2024-06-25 | 1.5324元 | 1.9024元 |
| 2024-06-24 | 1.5407元 | 1.9107元 |
| 2024-06-21 | 1.5492元 | 1.9192元 |
| 2024-06-20 | 1.5522元 | 1.9222元 |
| 2024-06-19 | 1.5616元 | 1.9316元 |
| 2024-06-18 | 1.5666元 | 1.9366元 |
| 2024-06-17 | 1.5626元 | 1.9326元 |
| 2024-06-14 | 1.5653元 | 1.9353元 |
| 2024-06-13 | 1.5578元 | 1.9278元 |
| 2024-06-12 | 1.5647元 | 1.9347元 |
| 2024-06-11 | 1.5625元 | 1.9325元 |
| 2024-06-07 | 1.5751元 | 1.9451元 |
| 2024-06-06 | 1.5820元 | 1.9520元 |
| 2024-06-05 | 1.5826元 | 1.9526元 |
| 2024-06-04 | 1.5902元 | 1.9602元 |
| 2024-06-03 | 1.5794元 | 1.9494元 |
| 2024-05-31 | 1.5754元 | 1.9454元 |
| 2024-05-30 | 1.5813元 | 1.9513元 |
| 2024-05-29 | 1.5892元 | 1.9592元 |
| 2024-05-28 | 1.5866元 | 1.9566元 |
| 2024-05-27 | 1.5970元 | 1.9670元 |
| 2024-05-24 | 1.5826元 | 1.9526元 |
| 2024-05-23 | 1.5989元 | 1.9689元 |
| 2024-05-22 | 1.6166元 | 1.9866元 |
| 2024-05-21 | 1.6120元 | 1.9820元 |
| 2024-05-20 | 1.6177元 | 1.9877元 |
| 2024-05-17 | 1.6111元 | 1.9811元 |
