前海开源大海洋混合 (000690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.83万 | 成立日期 | 2014-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5620元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源大海洋混合(000690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,913.83万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 100.41万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 86.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232.18万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.20万 | 0.06% |
加载中......
