前海开源大海洋混合 (000690.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3320元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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前海开源大海洋混合(000690) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.60亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.69亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 3.70亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.00亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 4.86亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 5.11亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.16元 | 4.63亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.24元 | 5.35亿 | 2.39亿元 | -- |
