前海开源大海洋混合 (000690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.83万 | 成立日期 | 2014-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7190元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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前海开源大海洋混合(000690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-11-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-08 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-07 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-06 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-04 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-10-31 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-30 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-25 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-10-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-23 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-10-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-21 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-10-18 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-10-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-10-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-10-14 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-10-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-10-10 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-10-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-10-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-09-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-09-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-09-26 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-09-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-09-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-09-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-09-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-09-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-09-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-09-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-09-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-09-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-09-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-09-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-09-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-09-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-08-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-08-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-08-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
