前海开源大海洋混合 (000690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.83万 | 成立日期 | 2014-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5620元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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前海开源大海洋混合(000690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-12-24 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-23 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-20 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-12-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-12-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-12-17 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-12-16 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-12-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-12-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-12-11 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-12-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-12-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-12-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-12-05 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-12-04 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-12-03 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-12-02 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-11-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-11-28 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-11-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-11-26 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-25 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-21 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-11-20 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-19 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-18 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-11-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-11-13 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-11-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-08 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-07 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-06 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-04 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-10-31 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-30 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-25 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-10-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-23 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-10-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-21 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-10-18 | 1.5790元 | 1.5790元 |
