前海开源大海洋混合 (000690.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5480元持有人户数3.83万基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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前海开源大海洋混合(000690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-09-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-09-26 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-09-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-09-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-09-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-09-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-09-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-09-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-09-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-09-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-09-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-09-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-09-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-09-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-09-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-08-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-08-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-08-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-08-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-08-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-08-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-08-20 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-08-19 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-08-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-08-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-08-14 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-08-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-08-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-09 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-08-08 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-08-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-06 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-08-02 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-08-01 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-31 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-07-29 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-07-25 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-07-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
