汇添富环保行业股票 (000696.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2710元基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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汇添富环保行业股票(000696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.05亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 17.05亿 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 175.04万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.23亿 | 67.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.46亿 | 12.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,899.49万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,702.54万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 580.11万 | 0.30% |
| 采矿业 | 445.93万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 350.00 | 0.00% |
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