汇添富环保行业股票 (000696.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2710元基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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汇添富环保行业股票(000696) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 19.45亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.08亿 | 15.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 21.98亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.15亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 33.30亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 36.13亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 38.67亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 41.97亿 | 19.42亿元 | -- |
