汇添富环保行业股票 (000696.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.79万 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3910元基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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汇添富环保行业股票(000696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,227.72万元 | 1.50% | 204.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,432.30万元 | 1.50% | 738.72万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,755.86万元 | 1.50% | 459.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,133.83万元 | 1.50% | 1,188.97万元 | 0.25% |
