嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.83万 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6610元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实医疗保健股票(000711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.81亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 7.81亿 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,098.91万 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 5,098.91万 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,905.36万 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 124.74万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 61.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35亿 | 15.16% |
| 批发和零售业 | 7,325.47万 | 8.21% |
| 卫生和社会工作 | 2,709.07万 | 3.04% |
加载中......
