嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5300元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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嘉实医疗保健股票(000711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.83亿 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 6.83亿 | 88.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,078.63万 | 6.55% |
| (其中) 债券 | 5,078.63万 | 6.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,139.81万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 69.39万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.89亿 | 63.05% |
| 批发和零售业 | 7,991.37万 | 10.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,271.92万 | 9.38% |
| 卫生和社会工作 | 4,100.56万 | 5.29% |
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