嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.83万 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6610元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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嘉实医疗保健股票(000711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 519.18万元 | 1.20% | 86.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,728.19万元 | 1.20% | 288.03万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,109.03万元 | 1.50% | 184.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,960.03万元 | 1.50% | 326.67万元 | 0.25% |
