嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5300元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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嘉实医疗保健股票(000711) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 7.71亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.48亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 9.81亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 10.35亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 15.68亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 15.66亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 14.17亿 | 6.56亿元 | -- |
