嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.83万 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6610元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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嘉实医疗保健股票(000711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-12-26 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-12-25 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-12-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-12-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-12-20 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-12-19 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-12-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-12-17 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-12-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-12-13 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-12-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-12-11 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-12-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-12-09 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-06 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-12-05 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-12-04 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-12-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-02 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-29 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-11-28 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-11-27 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-26 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-11-25 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-22 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-11-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-20 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-11-19 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-11-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-15 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-14 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-11-13 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-11-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-11-11 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-11-08 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-11-06 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-11-05 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-04 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-11-01 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-31 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-30 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-29 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-28 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-10-25 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-10-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-10-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-10-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-10-21 | 1.7340元 | 1.7340元 |
