嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5340元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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嘉实医疗保健股票(000711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-08-29 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-28 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-08-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-08-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-21 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-08-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-19 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-08-16 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-08-15 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-14 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-08-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-08-12 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-08-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-08-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-08-07 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-06 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-08-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-08-02 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-08-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-31 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-30 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-29 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-23 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-22 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-18 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-11 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-08 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-05 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-04 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-28 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-06-27 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-26 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
