嘉实医疗保健股票 (000711.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5300元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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嘉实医疗保健股票(000711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-23 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-22 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-18 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-11 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-08 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-05 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-04 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-28 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-06-27 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-26 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-06-21 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-19 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-17 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-06-14 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-13 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-12 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-06-11 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-06-07 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-06-06 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-06-05 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-04 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-03 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-05-31 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-05-30 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-05-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-05-28 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-05-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-05-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-05-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-05-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-05-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-05-20 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-05-17 | 1.7980元 | 1.7980元 |
