诺安稳健回报混合A (000714.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数702.00 | 成立日期 | 2014-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1830元基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳健回报混合C | ||||
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诺安稳健回报混合A(000714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,825.89万 | 79.10% |
| (其中) 股票 | 5,825.89万 | 79.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 503.10万 | 6.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.48万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 536.13万 | 7.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,304.60万 | 72.02% |
| 教育 | 521.29万 | 7.08% |
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