诺安稳健回报混合A (000714.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数702.00 | 成立日期 | 2014-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1830元基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳健回报混合C | ||||
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诺安稳健回报混合A(000714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,476.66万 | 1,469.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,327.59万 | 1,476.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,489.91万 | 1,578.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 748.74万 | 836.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 827.23万 | 841.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 781.26万 | 620.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 433.03万 | 321.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 453.44万 | 336.38万元 | -- |
