诺安稳健回报混合A (000714.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数702.00 | 成立日期 | 2014-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1830元基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳健回报混合C | ||||
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诺安稳健回报混合A(000714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1830元 | 1.3510元 |
| 2024-12-19 | 1.1350元 | 1.3030元 |
| 2024-12-18 | 1.1260元 | 1.2940元 |
| 2024-12-17 | 1.1080元 | 1.2760元 |
| 2024-12-16 | 1.1420元 | 1.3100元 |
| 2024-12-13 | 1.1650元 | 1.3330元 |
| 2024-12-12 | 1.1790元 | 1.3470元 |
| 2024-12-11 | 1.1880元 | 1.3560元 |
| 2024-12-10 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2024-12-09 | 1.1630元 | 1.3310元 |
| 2024-12-06 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2024-12-05 | 1.1630元 | 1.3310元 |
| 2024-12-04 | 1.1470元 | 1.3150元 |
| 2024-12-03 | 1.1650元 | 1.3330元 |
| 2024-12-02 | 1.1760元 | 1.3440元 |
| 2024-11-29 | 1.1610元 | 1.3290元 |
| 2024-11-28 | 1.1380元 | 1.3060元 |
| 2024-11-27 | 1.1480元 | 1.3160元 |
| 2024-11-26 | 1.1110元 | 1.2790元 |
| 2024-11-25 | 1.1170元 | 1.2850元 |
| 2024-11-22 | 1.1180元 | 1.2860元 |
| 2024-11-21 | 1.1560元 | 1.3240元 |
| 2024-11-20 | 1.1550元 | 1.3230元 |
| 2024-11-19 | 1.1300元 | 1.2980元 |
| 2024-11-18 | 1.0950元 | 1.2630元 |
| 2024-11-15 | 1.1400元 | 1.3080元 |
| 2024-11-14 | 1.1830元 | 1.3510元 |
| 2024-11-13 | 1.2320元 | 1.4000元 |
| 2024-11-12 | 1.2210元 | 1.3890元 |
| 2024-11-11 | 1.2660元 | 1.4340元 |
| 2024-11-08 | 1.1760元 | 1.3440元 |
| 2024-11-07 | 1.1360元 | 1.3040元 |
| 2024-11-06 | 1.1130元 | 1.2810元 |
| 2024-11-05 | 1.1070元 | 1.2750元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.2380元 |
| 2024-11-01 | 1.0480元 | 1.2160元 |
| 2024-10-31 | 1.0880元 | 1.2560元 |
| 2024-10-30 | 1.0570元 | 1.2250元 |
| 2024-10-29 | 1.0630元 | 1.2310元 |
| 2024-10-28 | 1.0890元 | 1.2570元 |
| 2024-10-25 | 1.0860元 | 1.2540元 |
| 2024-10-24 | 1.0870元 | 1.2550元 |
| 2024-10-23 | 1.0970元 | 1.2650元 |
| 2024-10-22 | 1.0990元 | 1.2670元 |
| 2024-10-21 | 1.0950元 | 1.2630元 |
| 2024-10-18 | 1.0690元 | 1.2370元 |
| 2024-10-17 | 0.9870元 | 1.1550元 |
| 2024-10-16 | 0.9800元 | 1.1480元 |
| 2024-10-15 | 0.9950元 | 1.1630元 |
| 2024-10-14 | 1.0110元 | 1.1790元 |
