融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3860元持有人户数3.31万基金经理张鹏 、 刘申奥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率554.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通转型三动力灵活配置混合C | ||||
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-09-27 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-09-26 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-09-25 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-09-24 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-09-23 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-09-20 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-09-19 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-09-18 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-09-13 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-09-12 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-09-11 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-09-10 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-09-09 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-09-06 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-09-05 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-09-04 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-09-03 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-09-02 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-08-30 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-08-29 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-08-28 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-08-27 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-08-26 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-08-23 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-22 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-08-21 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-08-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-08-16 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-15 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-08-14 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-08-13 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-08-12 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-08-09 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-08-08 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-07 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-08-06 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-08-05 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-08-02 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-08-01 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-07-31 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-07-30 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-07-29 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-07-26 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-07-25 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-07-24 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-07-23 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-22 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-19 | 2.1640元 | 2.1640元 |
