南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1387元 (2025-04-30) 基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.03 元 | 372.17万 | 11.17万元 | 2.81% | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
