南方稳利1年持有债券C (000720.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券A | ||||
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,115.11万 | 1,020.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,019.29万 | 942.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 799.90万 | 742.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 366.71万 | 346.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 397.48万 | 372.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 414.28万 | 383.94万元 | -- |
