南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1387元 (2025-04-30) 基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1387元 | 1.5090元 |
| 2025-04-29 | 1.1384元 | 1.5087元 |
| 2025-04-28 | 1.1378元 | 1.5081元 |
| 2025-04-25 | 1.1373元 | 1.5076元 |
| 2025-04-24 | 1.1370元 | 1.5073元 |
| 2025-04-23 | 1.1371元 | 1.5074元 |
| 2025-04-22 | 1.1376元 | 1.5079元 |
| 2025-04-21 | 1.1373元 | 1.5076元 |
| 2025-04-18 | 1.1376元 | 1.5079元 |
| 2025-04-17 | 1.1376元 | 1.5079元 |
| 2025-04-16 | 1.1379元 | 1.5082元 |
| 2025-04-15 | 1.1378元 | 1.5081元 |
| 2025-04-14 | 1.1378元 | 1.5081元 |
| 2025-04-11 | 1.1378元 | 1.5081元 |
| 2025-04-10 | 1.1380元 | 1.5083元 |
| 2025-04-09 | 1.1381元 | 1.5084元 |
| 2025-04-08 | 1.1380元 | 1.5083元 |
| 2025-04-07 | 1.1391元 | 1.5094元 |
| 2025-04-03 | 1.1358元 | 1.5061元 |
| 2025-04-02 | 1.1330元 | 1.5033元 |
| 2025-04-01 | 1.1318元 | 1.5021元 |
| 2025-03-31 | 1.1315元 | 1.5018元 |
| 2025-03-28 | 1.1311元 | 1.5014元 |
| 2025-03-27 | 1.1310元 | 1.5013元 |
| 2025-03-26 | 1.1309元 | 1.5012元 |
| 2025-03-25 | 1.1301元 | 1.5004元 |
| 2025-03-24 | 1.1289元 | 1.4992元 |
| 2025-03-21 | 1.1282元 | 1.4985元 |
| 2025-03-20 | 1.1280元 | 1.4983元 |
| 2025-03-19 | 1.1264元 | 1.4967元 |
| 2025-03-18 | 1.1259元 | 1.4962元 |
| 2025-03-17 | 1.1257元 | 1.4960元 |
| 2025-03-14 | 1.1277元 | 1.4980元 |
| 2025-03-13 | 1.1270元 | 1.4973元 |
| 2025-03-12 | 1.1271元 | 1.4974元 |
| 2025-03-11 | 1.1263元 | 1.4966元 |
| 2025-03-10 | 1.1283元 | 1.4986元 |
| 2025-03-07 | 1.1289元 | 1.4992元 |
| 2025-03-06 | 1.1308元 | 1.5011元 |
| 2025-03-05 | 1.1319元 | 1.5022元 |
| 2025-03-04 | 1.1316元 | 1.5019元 |
| 2025-03-03 | 1.1318元 | 1.5021元 |
| 2025-02-28 | 1.1311元 | 1.5014元 |
| 2025-02-27 | 1.1308元 | 1.5011元 |
| 2025-02-26 | 1.1318元 | 1.5021元 |
| 2025-02-25 | 1.1317元 | 1.5020元 |
| 2025-02-24 | 1.1314元 | 1.5017元 |
| 2025-02-21 | 1.1329元 | 1.5032元 |
| 2025-02-20 | 1.1342元 | 1.5045元 |
| 2025-02-19 | 1.1353元 | 1.5056元 |
