南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1378元 (2025-04-28) 基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 592.76万元 | 0.40% | 148.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 242.70万元 | 0.40% | 60.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.70万元 | 0.40% | 15.92万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.24万元 | 0.40% | 7.56万元 | 0.10% |
