南方稳利1年持有债券C (000720.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券A | ||||
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.4871元 |
| 2024-07-25 | 1.1167元 | 1.4870元 |
| 2024-07-24 | 1.1165元 | 1.4868元 |
| 2024-07-23 | 1.1163元 | 1.4866元 |
| 2024-07-22 | 1.1162元 | 1.4865元 |
| 2024-07-19 | 1.1158元 | 1.4861元 |
| 2024-07-18 | 1.1157元 | 1.4860元 |
| 2024-07-17 | 1.1157元 | 1.4860元 |
| 2024-07-16 | 1.1157元 | 1.4860元 |
| 2024-07-15 | 1.1156元 | 1.4859元 |
| 2024-07-12 | 1.1154元 | 1.4857元 |
| 2024-07-11 | 1.1152元 | 1.4855元 |
| 2024-07-10 | 1.1151元 | 1.4854元 |
| 2024-07-09 | 1.1151元 | 1.4854元 |
| 2024-07-08 | 1.1149元 | 1.4852元 |
| 2024-07-05 | 1.1151元 | 1.4854元 |
| 2024-07-04 | 1.1152元 | 1.4855元 |
| 2024-07-03 | 1.1152元 | 1.4855元 |
| 2024-07-02 | 1.1150元 | 1.4853元 |
| 2024-07-01 | 1.1147元 | 1.4850元 |
| 2024-06-28 | 1.1148元 | 1.4851元 |
| 2024-06-27 | 1.1146元 | 1.4849元 |
| 2024-06-26 | 1.1143元 | 1.4846元 |
| 2024-06-25 | 1.1142元 | 1.4845元 |
| 2024-06-24 | 1.1140元 | 1.4843元 |
| 2024-06-21 | 1.1139元 | 1.4842元 |
| 2024-06-20 | 1.1138元 | 1.4841元 |
| 2024-06-19 | 1.1138元 | 1.4841元 |
| 2024-06-18 | 1.1137元 | 1.4840元 |
| 2024-06-17 | 1.1136元 | 1.4839元 |
| 2024-06-14 | 1.1135元 | 1.4838元 |
| 2024-06-13 | 1.1133元 | 1.4836元 |
| 2024-06-12 | 1.1133元 | 1.4836元 |
| 2024-06-11 | 1.1133元 | 1.4836元 |
| 2024-06-07 | 1.1131元 | 1.4834元 |
| 2024-06-06 | 1.1129元 | 1.4832元 |
| 2024-06-05 | 1.1128元 | 1.4831元 |
| 2024-06-04 | 1.1126元 | 1.4829元 |
| 2024-06-03 | 1.1125元 | 1.4828元 |
| 2024-05-31 | 1.1121元 | 1.4824元 |
| 2024-05-30 | 1.1121元 | 1.4824元 |
| 2024-05-29 | 1.1120元 | 1.4823元 |
| 2024-05-28 | 1.1118元 | 1.4821元 |
| 2024-05-27 | 1.1116元 | 1.4819元 |
| 2024-05-24 | 1.1115元 | 1.4818元 |
| 2024-05-23 | 1.1115元 | 1.4818元 |
| 2024-05-22 | 1.1111元 | 1.4814元 |
| 2024-05-21 | 1.1110元 | 1.4813元 |
| 2024-05-20 | 1.1110元 | 1.4813元 |
| 2024-05-17 | 1.1108元 | 1.4811元 |
