南方稳利1年持有债券C (000720.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,301.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1324元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券A | ||||
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1324元 | 1.5027元 |
| 2024-12-19 | 1.1310元 | 1.5013元 |
| 2024-12-18 | 1.1309元 | 1.5012元 |
| 2024-12-17 | 1.1318元 | 1.5021元 |
| 2024-12-16 | 1.1320元 | 1.5023元 |
| 2024-12-13 | 1.1303元 | 1.5006元 |
| 2024-12-12 | 1.1285元 | 1.4988元 |
| 2024-12-11 | 1.1283元 | 1.4986元 |
| 2024-12-10 | 1.1279元 | 1.4982元 |
| 2024-12-09 | 1.1254元 | 1.4957元 |
| 2024-12-06 | 1.1244元 | 1.4947元 |
| 2024-12-05 | 1.1244元 | 1.4947元 |
| 2024-12-04 | 1.1239元 | 1.4942元 |
| 2024-12-03 | 1.1225元 | 1.4928元 |
| 2024-12-02 | 1.1224元 | 1.4927元 |
| 2024-11-29 | 1.1204元 | 1.4907元 |
| 2024-11-28 | 1.1194元 | 1.4897元 |
| 2024-11-27 | 1.1185元 | 1.4888元 |
| 2024-11-26 | 1.1183元 | 1.4886元 |
| 2024-11-25 | 1.1179元 | 1.4882元 |
| 2024-11-22 | 1.1172元 | 1.4875元 |
| 2024-11-21 | 1.1169元 | 1.4872元 |
| 2024-11-20 | 1.1162元 | 1.4865元 |
| 2024-11-19 | 1.1162元 | 1.4865元 |
| 2024-11-18 | 1.1156元 | 1.4859元 |
| 2024-11-15 | 1.1160元 | 1.4863元 |
| 2024-11-14 | 1.1158元 | 1.4861元 |
| 2024-11-13 | 1.1156元 | 1.4859元 |
| 2024-11-12 | 1.1155元 | 1.4858元 |
| 2024-11-11 | 1.1148元 | 1.4851元 |
| 2024-11-08 | 1.1142元 | 1.4845元 |
| 2024-11-07 | 1.1138元 | 1.4841元 |
| 2024-11-06 | 1.1131元 | 1.4834元 |
| 2024-11-05 | 1.1130元 | 1.4833元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.4831元 |
| 2024-11-01 | 1.1123元 | 1.4826元 |
| 2024-10-31 | 1.1116元 | 1.4819元 |
| 2024-10-30 | 1.1114元 | 1.4817元 |
| 2024-10-29 | 1.1116元 | 1.4819元 |
| 2024-10-28 | 1.1116元 | 1.4819元 |
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.4825元 |
| 2024-10-24 | 1.1126元 | 1.4829元 |
| 2024-10-23 | 1.1128元 | 1.4831元 |
| 2024-10-22 | 1.1138元 | 1.4841元 |
| 2024-10-21 | 1.1144元 | 1.4847元 |
| 2024-10-18 | 1.1143元 | 1.4846元 |
| 2024-10-17 | 1.1144元 | 1.4847元 |
| 2024-10-16 | 1.1138元 | 1.4841元 |
| 2024-10-15 | 1.1138元 | 1.4841元 |
| 2024-10-14 | 1.1130元 | 1.4833元 |
