工银目标收益一年定开债券C (000728.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4070元基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券A | ||||
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.13亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 41.13亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,544.40万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 58.94万 | 0.01% |
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