工银目标收益一年定开债券C (000728.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4350元基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券A | ||||
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4350元 | 1.4810元 |
| 2024-12-19 | 1.4340元 | 1.4800元 |
| 2024-12-18 | 1.4340元 | 1.4800元 |
| 2024-12-17 | 1.4340元 | 1.4800元 |
| 2024-12-16 | 1.4350元 | 1.4810元 |
| 2024-12-13 | 1.4340元 | 1.4800元 |
| 2024-12-12 | 1.4330元 | 1.4790元 |
| 2024-12-11 | 1.4320元 | 1.4780元 |
| 2024-12-10 | 1.4320元 | 1.4780元 |
| 2024-12-09 | 1.4300元 | 1.4760元 |
| 2024-12-06 | 1.4290元 | 1.4750元 |
| 2024-12-05 | 1.4290元 | 1.4750元 |
| 2024-12-04 | 1.4280元 | 1.4740元 |
| 2024-12-03 | 1.4270元 | 1.4730元 |
| 2024-12-02 | 1.4270元 | 1.4730元 |
| 2024-11-29 | 1.4240元 | 1.4700元 |
| 2024-11-28 | 1.4230元 | 1.4690元 |
| 2024-11-27 | 1.4230元 | 1.4690元 |
| 2024-11-26 | 1.4220元 | 1.4680元 |
| 2024-11-25 | 1.4210元 | 1.4670元 |
| 2024-11-22 | 1.4210元 | 1.4670元 |
| 2024-11-21 | 1.4210元 | 1.4670元 |
| 2024-11-20 | 1.4200元 | 1.4660元 |
| 2024-11-19 | 1.4190元 | 1.4650元 |
| 2024-11-18 | 1.4190元 | 1.4650元 |
| 2024-11-15 | 1.4190元 | 1.4650元 |
| 2024-11-14 | 1.4190元 | 1.4650元 |
| 2024-11-13 | 1.4190元 | 1.4650元 |
| 2024-11-12 | 1.4190元 | 1.4650元 |
| 2024-11-11 | 1.4180元 | 1.4640元 |
| 2024-11-08 | 1.4170元 | 1.4630元 |
| 2024-11-07 | 1.4170元 | 1.4630元 |
| 2024-11-06 | 1.4160元 | 1.4620元 |
| 2024-11-05 | 1.4160元 | 1.4620元 |
| 2024-11-04 | 1.4150元 | 1.4610元 |
| 2024-11-01 | 1.4140元 | 1.4600元 |
| 2024-10-31 | 1.4130元 | 1.4590元 |
| 2024-10-30 | 1.4130元 | 1.4590元 |
| 2024-10-29 | 1.4130元 | 1.4590元 |
| 2024-10-28 | 1.4140元 | 1.4600元 |
| 2024-10-25 | 1.4140元 | 1.4600元 |
| 2024-10-24 | 1.4130元 | 1.4590元 |
| 2024-10-23 | 1.4140元 | 1.4600元 |
| 2024-10-22 | 1.4150元 | 1.4610元 |
| 2024-10-21 | 1.4140元 | 1.4600元 |
| 2024-10-18 | 1.4130元 | 1.4590元 |
| 2024-10-17 | 1.4120元 | 1.4580元 |
| 2024-10-16 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-10-15 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-10-14 | 1.4080元 | 1.4540元 |
