工银目标收益一年定开债券C (000728.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4350元基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券A | ||||
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3,258.53万 | 2,312.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 3,244.65万 | 2,312.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,179.90万 | 2,312.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 3,322.62万 | 2,425.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,274.11万 | 2,425.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 3,235.31万 | 2,425.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3,179.53万 | 2,425.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3,454.63万 | 2,692.62万元 | -- |
