工银目标收益一年定开债券C (000728.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4090元持有人户数605.00基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券A | ||||
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-27 | 1.4120元 | 1.4580元 |
| 2024-09-26 | 1.4130元 | 1.4590元 |
| 2024-09-25 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-09-24 | 1.4100元 | 1.4560元 |
| 2024-09-23 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-09-20 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-09-19 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-18 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-13 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-12 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-11 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-10 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-09 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-06 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-05 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-09-04 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-09-03 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-09-02 | 1.4070元 | 1.4530元 |
| 2024-08-30 | 1.4070元 | 1.4530元 |
| 2024-08-29 | 1.4050元 | 1.4510元 |
| 2024-08-28 | 1.4040元 | 1.4500元 |
| 2024-08-27 | 1.4040元 | 1.4500元 |
| 2024-08-26 | 1.4060元 | 1.4520元 |
| 2024-08-23 | 1.4060元 | 1.4520元 |
| 2024-08-22 | 1.4060元 | 1.4520元 |
| 2024-08-21 | 1.4060元 | 1.4520元 |
| 2024-08-20 | 1.4070元 | 1.4530元 |
| 2024-08-19 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-08-16 | 1.4070元 | 1.4530元 |
| 2024-08-15 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-08-14 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-08-13 | 1.4070元 | 1.4530元 |
| 2024-08-12 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-08-09 | 1.4100元 | 1.4560元 |
| 2024-08-08 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-08-07 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-08-06 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-08-05 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-08-02 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-08-01 | 1.4110元 | 1.4570元 |
| 2024-07-31 | 1.4100元 | 1.4560元 |
| 2024-07-30 | 1.4090元 | 1.4550元 |
| 2024-07-29 | 1.4080元 | 1.4540元 |
| 2024-07-26 | 1.4070元 | 1.4530元 |
| 2024-07-25 | 1.4050元 | 1.4510元 |
| 2024-07-24 | 1.4050元 | 1.4510元 |
| 2024-07-23 | 1.4050元 | 1.4510元 |
| 2024-07-22 | 1.4050元 | 1.4510元 |
| 2024-07-19 | 1.4040元 | 1.4500元 |
