诺安聚利债券C (000737.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3,470.00 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3500元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金诺安聚利债券A | ||||
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诺安聚利债券C(000737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3500元 | 1.4210元 |
| 2024-12-25 | 1.3621元 | 1.4201元 |
| 2024-12-24 | 1.3630元 | 1.4210元 |
| 2024-12-23 | 1.3642元 | 1.4222元 |
| 2024-12-20 | 1.3639元 | 1.4219元 |
| 2024-12-19 | 1.3620元 | 1.4200元 |
| 2024-12-18 | 1.3618元 | 1.4198元 |
| 2024-12-17 | 1.3633元 | 1.4213元 |
| 2024-12-16 | 1.3638元 | 1.4218元 |
| 2024-12-13 | 1.3614元 | 1.4194元 |
| 2024-12-12 | 1.3592元 | 1.4172元 |
| 2024-12-11 | 1.3588元 | 1.4168元 |
| 2024-12-10 | 1.3582元 | 1.4162元 |
| 2024-12-09 | 1.3549元 | 1.4129元 |
| 2024-12-06 | 1.3535元 | 1.4115元 |
| 2024-12-05 | 1.3537元 | 1.4117元 |
| 2024-12-04 | 1.3532元 | 1.4112元 |
| 2024-12-03 | 1.3515元 | 1.4095元 |
| 2024-12-02 | 1.3513元 | 1.4093元 |
| 2024-11-29 | 1.3485元 | 1.4065元 |
| 2024-11-28 | 1.3474元 | 1.4054元 |
| 2024-11-27 | 1.3462元 | 1.4042元 |
| 2024-11-26 | 1.3459元 | 1.4039元 |
| 2024-11-25 | 1.3455元 | 1.4035元 |
| 2024-11-22 | 1.3447元 | 1.4027元 |
| 2024-11-21 | 1.3443元 | 1.4023元 |
| 2024-11-20 | 1.3438元 | 1.4018元 |
| 2024-11-19 | 1.3438元 | 1.4018元 |
| 2024-11-18 | 1.3436元 | 1.4016元 |
| 2024-11-15 | 1.3441元 | 1.4021元 |
| 2024-11-14 | 1.3442元 | 1.4022元 |
| 2024-11-13 | 1.3440元 | 1.4020元 |
| 2024-11-12 | 1.3444元 | 1.4024元 |
| 2024-11-11 | 1.3435元 | 1.4015元 |
| 2024-11-08 | 1.3429元 | 1.4009元 |
| 2024-11-07 | 1.3425元 | 1.4005元 |
| 2024-11-06 | 1.3419元 | 1.3999元 |
| 2024-11-05 | 1.3419元 | 1.3999元 |
| 2024-11-04 | 1.3415元 | 1.3995元 |
| 2024-11-01 | 1.3410元 | 1.3990元 |
| 2024-10-31 | 1.3402元 | 1.3982元 |
| 2024-10-30 | 1.3397元 | 1.3977元 |
| 2024-10-29 | 1.3397元 | 1.3977元 |
| 2024-10-28 | 1.3396元 | 1.3976元 |
| 2024-10-25 | 1.3400元 | 1.3980元 |
| 2024-10-24 | 1.3402元 | 1.3982元 |
| 2024-10-23 | 1.3404元 | 1.3984元 |
| 2024-10-22 | 1.3413元 | 1.3993元 |
| 2024-10-21 | 1.3420元 | 1.4000元 |
| 2024-10-18 | 1.3420元 | 1.4000元 |
