诺安聚利债券C (000737.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3432元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金诺安聚利债券A | ||||
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诺安聚利债券C(000737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3432元 | 1.4012元 |
| 2024-07-29 | 1.3428元 | 1.4008元 |
| 2024-07-26 | 1.3419元 | 1.3999元 |
| 2024-07-25 | 1.3416元 | 1.3996元 |
| 2024-07-24 | 1.3411元 | 1.3991元 |
| 2024-07-23 | 1.3408元 | 1.3988元 |
| 2024-07-22 | 1.3401元 | 1.3981元 |
| 2024-07-19 | 1.3392元 | 1.3972元 |
| 2024-07-18 | 1.3390元 | 1.3970元 |
| 2024-07-17 | 1.3391元 | 1.3971元 |
| 2024-07-16 | 1.3391元 | 1.3971元 |
| 2024-07-15 | 1.3390元 | 1.3970元 |
| 2024-07-12 | 1.3385元 | 1.3965元 |
| 2024-07-11 | 1.3380元 | 1.3960元 |
| 2024-07-10 | 1.3378元 | 1.3958元 |
| 2024-07-09 | 1.3376元 | 1.3956元 |
| 2024-07-08 | 1.3370元 | 1.3950元 |
| 2024-07-05 | 1.3377元 | 1.3957元 |
| 2024-07-04 | 1.3381元 | 1.3961元 |
| 2024-07-03 | 1.3380元 | 1.3960元 |
| 2024-07-02 | 1.3374元 | 1.3954元 |
| 2024-07-01 | 1.3369元 | 1.3949元 |
| 2024-06-28 | 1.3375元 | 1.3955元 |
| 2024-06-27 | 1.3372元 | 1.3952元 |
| 2024-06-26 | 1.3366元 | 1.3946元 |
| 2024-06-25 | 1.3364元 | 1.3944元 |
| 2024-06-24 | 1.3361元 | 1.3941元 |
| 2024-06-21 | 1.3357元 | 1.3937元 |
| 2024-06-20 | 1.3360元 | 1.3940元 |
| 2024-06-19 | 1.3358元 | 1.3938元 |
| 2024-06-18 | 1.3354元 | 1.3934元 |
| 2024-06-17 | 1.3352元 | 1.3932元 |
| 2024-06-14 | 1.3350元 | 1.3930元 |
| 2024-06-13 | 1.3347元 | 1.3927元 |
| 2024-06-12 | 1.3346元 | 1.3926元 |
| 2024-06-11 | 1.3346元 | 1.3926元 |
| 2024-06-07 | 1.3342元 | 1.3922元 |
| 2024-06-06 | 1.3340元 | 1.3920元 |
| 2024-06-05 | 1.3334元 | 1.3914元 |
| 2024-06-04 | 1.3329元 | 1.3909元 |
| 2024-06-03 | 1.3327元 | 1.3907元 |
| 2024-05-31 | 1.3321元 | 1.3901元 |
| 2024-05-30 | 1.3321元 | 1.3901元 |
| 2024-05-29 | 1.3319元 | 1.3899元 |
| 2024-05-28 | 1.3315元 | 1.3895元 |
| 2024-05-27 | 1.3311元 | 1.3891元 |
| 2024-05-24 | 1.3309元 | 1.3889元 |
| 2024-05-23 | 1.3308元 | 1.3888元 |
| 2024-05-22 | 1.3302元 | 1.3882元 |
| 2024-05-21 | 1.3299元 | 1.3879元 |
