国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰新经济灵活配置混合C | ||||
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,282.92万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 1,282.92万 | 3.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,947.68万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 21.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.74亿 | 88.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,829.75万 | 4.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,113.00 | 0.00% |
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