国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰新经济灵活配置混合C | ||||
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.85元 | 4.11亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.03亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 4.45亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.57亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.26元 | 5.31亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.16元 | 5.03亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 5.04亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.60元 | 5.94亿 | 2.28亿元 | -- |
