国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1060元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰新经济灵活配置混合C | ||||
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 2.1060元 | 3.0120元 |
| 2025-01-02 | 2.1470元 | 3.0530元 |
| 2024-12-31 | 2.2320元 | 3.1380元 |
| 2024-12-30 | 2.3130元 | 3.2190元 |
| 2024-12-27 | 2.3030元 | 3.2090元 |
| 2024-12-26 | 2.3070元 | 3.2130元 |
| 2024-12-25 | 2.3040元 | 3.2100元 |
| 2024-12-24 | 2.3290元 | 3.2350元 |
| 2024-12-23 | 2.3020元 | 3.2080元 |
| 2024-12-20 | 2.3520元 | 3.2580元 |
| 2024-12-19 | 2.2530元 | 3.1590元 |
| 2024-12-18 | 2.2410元 | 3.1470元 |
| 2024-12-17 | 2.2010元 | 3.1070元 |
| 2024-12-16 | 2.2190元 | 3.1250元 |
| 2024-12-13 | 2.2660元 | 3.1720元 |
| 2024-12-12 | 2.3230元 | 3.2290元 |
| 2024-12-11 | 2.3030元 | 3.2090元 |
| 2024-12-10 | 2.3260元 | 3.2320元 |
| 2024-12-09 | 2.3100元 | 3.2160元 |
| 2024-12-06 | 2.3700元 | 3.2760元 |
| 2024-12-05 | 2.3510元 | 3.2570元 |
| 2024-12-04 | 2.3580元 | 3.2640元 |
| 2024-12-03 | 2.3870元 | 3.2930元 |
| 2024-12-02 | 2.4430元 | 3.3490元 |
| 2024-11-29 | 2.4130元 | 3.3190元 |
| 2024-11-28 | 2.3590元 | 3.2650元 |
| 2024-11-27 | 2.3460元 | 3.2520元 |
| 2024-11-26 | 2.2900元 | 3.1960元 |
| 2024-11-25 | 2.3010元 | 3.2070元 |
| 2024-11-22 | 2.3260元 | 3.2320元 |
| 2024-11-21 | 2.4180元 | 3.3240元 |
| 2024-11-20 | 2.3840元 | 3.2900元 |
| 2024-11-19 | 2.3790元 | 3.2850元 |
| 2024-11-18 | 2.3190元 | 3.2250元 |
| 2024-11-15 | 2.3390元 | 3.2450元 |
| 2024-11-14 | 2.4780元 | 3.3840元 |
| 2024-11-13 | 2.5590元 | 3.4650元 |
| 2024-11-12 | 2.5680元 | 3.4740元 |
| 2024-11-11 | 2.6360元 | 3.5420元 |
| 2024-11-08 | 2.4830元 | 3.3890元 |
| 2024-11-07 | 2.4240元 | 3.3300元 |
| 2024-11-06 | 2.3660元 | 3.2720元 |
| 2024-11-05 | 2.3660元 | 3.2720元 |
| 2024-11-04 | 2.3030元 | 3.2090元 |
| 2024-11-01 | 2.2310元 | 3.1370元 |
| 2024-10-31 | 2.3040元 | 3.2100元 |
| 2024-10-30 | 2.2550元 | 3.1610元 |
| 2024-10-29 | 2.2590元 | 3.1650元 |
| 2024-10-28 | 2.2730元 | 3.1790元 |
| 2024-10-25 | 2.3080元 | 3.2140元 |
