国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰新经济灵活配置混合C | ||||
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7740元 | 2.6800元 |
| 2024-08-29 | 1.7140元 | 2.6200元 |
| 2024-08-28 | 1.7260元 | 2.6320元 |
| 2024-08-27 | 1.7220元 | 2.6280元 |
| 2024-08-26 | 1.7370元 | 2.6430元 |
| 2024-08-23 | 1.7510元 | 2.6570元 |
| 2024-08-22 | 1.7810元 | 2.6870元 |
| 2024-08-21 | 1.7870元 | 2.6930元 |
| 2024-08-20 | 1.7780元 | 2.6840元 |
| 2024-08-19 | 1.7980元 | 2.7040元 |
| 2024-08-16 | 1.8070元 | 2.7130元 |
| 2024-08-15 | 1.7810元 | 2.6870元 |
| 2024-08-14 | 1.7900元 | 2.6960元 |
| 2024-08-13 | 1.8200元 | 2.7260元 |
| 2024-08-12 | 1.8000元 | 2.7060元 |
| 2024-08-09 | 1.7980元 | 2.7040元 |
| 2024-08-08 | 1.7790元 | 2.6850元 |
| 2024-08-07 | 1.7780元 | 2.6840元 |
| 2024-08-06 | 1.7950元 | 2.7010元 |
| 2024-08-05 | 1.7650元 | 2.6710元 |
| 2024-08-02 | 1.8590元 | 2.7650元 |
| 2024-08-01 | 1.9280元 | 2.8340元 |
| 2024-07-31 | 1.9050元 | 2.8110元 |
| 2024-07-30 | 1.8480元 | 2.7540元 |
| 2024-07-29 | 1.8540元 | 2.7600元 |
| 2024-07-26 | 1.8550元 | 2.7610元 |
| 2024-07-25 | 1.8300元 | 2.7360元 |
| 2024-07-24 | 1.8790元 | 2.7850元 |
| 2024-07-23 | 1.8940元 | 2.8000元 |
| 2024-07-22 | 1.9680元 | 2.8740元 |
| 2024-07-19 | 1.9670元 | 2.8730元 |
| 2024-07-18 | 1.9770元 | 2.8830元 |
| 2024-07-17 | 1.9520元 | 2.8580元 |
| 2024-07-16 | 1.9950元 | 2.9010元 |
| 2024-07-15 | 1.9460元 | 2.8520元 |
| 2024-07-12 | 1.9230元 | 2.8290元 |
| 2024-07-11 | 1.9260元 | 2.8320元 |
| 2024-07-10 | 1.9380元 | 2.8440元 |
| 2024-07-09 | 1.9210元 | 2.8270元 |
| 2024-07-08 | 1.8360元 | 2.7420元 |
| 2024-07-05 | 1.8380元 | 2.7440元 |
| 2024-07-04 | 1.8410元 | 2.7470元 |
| 2024-07-03 | 1.8560元 | 2.7620元 |
| 2024-07-02 | 1.8420元 | 2.7480元 |
| 2024-07-01 | 1.8740元 | 2.7800元 |
| 2024-06-28 | 1.8510元 | 2.7570元 |
| 2024-06-27 | 1.8490元 | 2.7550元 |
| 2024-06-26 | 1.8870元 | 2.7930元 |
| 2024-06-25 | 1.8500元 | 2.7560元 |
| 2024-06-24 | 1.9140元 | 2.8200元 |
