国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰新经济灵活配置混合C | ||||
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 242.04万元 | 1.20% | 40.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 727.87万元 | 1.50% | 121.31万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 403.69万元 | 1.50% | 67.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 930.33万元 | 1.50% | 155.05万元 | 0.25% |
