北信瑞丰稳定收益A (000744.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2940元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰稳定收益C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰稳定收益A(000744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2940元 | 1.5610元 |
| 2024-07-25 | 1.2930元 | 1.5600元 |
| 2024-07-24 | 1.2920元 | 1.5590元 |
| 2024-07-23 | 1.2920元 | 1.5590元 |
| 2024-07-22 | 1.2910元 | 1.5580元 |
| 2024-07-19 | 1.2900元 | 1.5570元 |
| 2024-07-18 | 1.2900元 | 1.5570元 |
| 2024-07-17 | 1.2900元 | 1.5570元 |
| 2024-07-16 | 1.2900元 | 1.5570元 |
| 2024-07-15 | 1.2900元 | 1.5570元 |
| 2024-07-12 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-11 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-10 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-09 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-08 | 1.2880元 | 1.5550元 |
| 2024-07-05 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-04 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-03 | 1.2890元 | 1.5560元 |
| 2024-07-02 | 1.2880元 | 1.5550元 |
| 2024-07-01 | 1.2880元 | 1.5550元 |
| 2024-06-28 | 1.2880元 | 1.5550元 |
| 2024-06-27 | 1.2880元 | 1.5550元 |
| 2024-06-26 | 1.2880元 | 1.5550元 |
| 2024-06-25 | 1.2870元 | 1.5540元 |
| 2024-06-24 | 1.2870元 | 1.5540元 |
| 2024-06-21 | 1.2870元 | 1.5540元 |
| 2024-06-20 | 1.2870元 | 1.5540元 |
| 2024-06-19 | 1.2870元 | 1.5540元 |
| 2024-06-18 | 1.2860元 | 1.5530元 |
| 2024-06-17 | 1.2860元 | 1.5530元 |
| 2024-06-14 | 1.2860元 | 1.5530元 |
| 2024-06-13 | 1.2850元 | 1.5520元 |
| 2024-06-12 | 1.2850元 | 1.5520元 |
| 2024-06-11 | 1.2850元 | 1.5520元 |
| 2024-06-07 | 1.2840元 | 1.5510元 |
| 2024-06-06 | 1.2840元 | 1.5510元 |
| 2024-06-05 | 1.2830元 | 1.5500元 |
| 2024-06-04 | 1.2830元 | 1.5500元 |
| 2024-06-03 | 1.2820元 | 1.5490元 |
| 2024-05-31 | 1.2820元 | 1.5490元 |
| 2024-05-30 | 1.2820元 | 1.5490元 |
| 2024-05-29 | 1.2810元 | 1.5480元 |
| 2024-05-28 | 1.2810元 | 1.5480元 |
| 2024-05-27 | 1.2800元 | 1.5470元 |
| 2024-05-24 | 1.2800元 | 1.5470元 |
| 2024-05-23 | 1.2800元 | 1.5470元 |
| 2024-05-22 | 1.2790元 | 1.5460元 |
| 2024-05-21 | 1.2780元 | 1.5450元 |
| 2024-05-20 | 1.2780元 | 1.5450元 |
| 2024-05-17 | 1.2770元 | 1.5440元 |
