招商行业精选股票 (000746.jj)招商基金管理有限公司持有人户数13.58万 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值4.2940元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商行业精选股票(000746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.86亿 | 81.60% |
| (其中) 股票 | 23.86亿 | 81.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 4.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 3.15亿 | 10.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.12亿 | 48.30% |
| 房地产业 | 2.98亿 | 10.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.87亿 | 9.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 4.27% |
| 采矿业 | 6,714.59万 | 2.30% |
| 金融业 | 4,927.06万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 4,715.06万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,805.32万 | 0.96% |
| 建筑业 | 2,803.24万 | 0.96% |
| 教育 | 1,252.58万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 1,239.34万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021.14万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 932.75万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 3,989.00 | 0.00% |
加载中......
