招商行业精选股票 (000746.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.8510元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% |
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招商行业精选股票(000746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.79亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 22.79亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,445.50万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 420.48万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8.06亿 | 32.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.49亿 | 13.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03亿 | 12.14% |
| 制造业 | 2.71亿 | 10.83% |
| 房地产业 | 1.94亿 | 7.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.83亿 | 7.33% |
| 采矿业 | 1.69亿 | 6.74% |
| 建筑业 | 505.52万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 3,338.00 | 0.00% |
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